Relatywna odporność Polski na wyprzedaż walut rynków rozwijających się pokazuje, że nie jesteśmy już rynkiem wschodzącym, twierdzi wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

Złoty w ciągu ostatnich 12 miesięcy był trzecią najmniej zmienną walutą z koszyka 31 walut rynków rozwijających się, wynika z danych agencji Bloomberg. Koszty ubezpieczenia polskiego długu, czyli CDS-y, są o 166 punktów bazowych niższe niż indeks Markit iTraxx SovX CEEMEA, obliczany dla krajów Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Rentowność polskich obligacji spadła do 3,73% - „co oznacza, że różnica między polskimi papierami a niemieckimi bundami zmniejszyła się do 304 punktów bazowych”.

Warto z tymi snami o potędze zestawić aktualne notowania giełdowe. Spośród krajów ogarniętych głębokim kryzysem, tylko Grecja i Portugalia mają wyższą rentowność obligacji:

• Rentowność 10-letnich obligacji Polski 4,425%

• Rentowność 10-letnich obligacji USA 2,718%

• Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec 1,665%

• Rentowność 10-letnich obligacji Włoch 3,587%

• Rentowność 10-letnich obligacji Hiszpanii 3,548%

• Rentowność 10-letnich obligacji Irlandii 3,173%

• Rentowność 10-letnich obligacji Portugalii 4,862%

• Rentowność 10-letnich obligacji Grecji 7,409%